现金银行存款结存表

　　资料提供部门： 年 月份 单位：千元

　 项 目金 额备 注月份月份月份原  料内  购   ※表列数字系指当月付现数。※本表由资料提供部门于每月二十四日前填送会计部。原  料   配  件   货  物  税   物料内购   原物料外购   D/A   L/C   关  税   各项费用                                                                               合计   

科长： 制表：