资金调度日报表

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月 日收　入　金　额应收票据已收　　　　　　应收票据预计　　　　　　押汇收入预计　　　　　　销售收入预计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贴现贷款预计　　　　　　其他借款预计　　　　　　　　　　　　　　支　付　金　额资本支出已开票　　　　　　资本支出预计　　　　　　材料支出已开票　　　　　　材料支出预计　　　　　　薪资支付预计　　　　　　制造费用已开票　　　　　　制造费用预计　　　　　　销管费用已开票　　　　　　销管费用预计　　　　　　财务支出预计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入金额预计　　　　　　支付金额预计　　　　　　差额　　　　　　现金银行存款　　　　　　

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