财务科管理职责及制度8篇

财务需要监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;下面是小编给大家整理的财务职责制度内容精选8篇，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

财务职责制度内容1

1、 组织领导公司的财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

2、 主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;

3、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;

4、 组织拟定公司年度预算大纲及财务预算;

5、 审核融资计划，报上级批准后组织实施;

6、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

7、 负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

8、 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

9、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;

10、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;

11、负责月度，季度，年度公司账目的核算;

12、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;

13、处理财务相关的所有事项;

14、老板及经理交待的其它工作事务。

财务职责制度内容2

1、负责集团各公司现金与银行管理工作,按时登记日记账,编制资金报告、现金盘点表与银行余额调节表

2、定期整理各种报销单据,及时传递给会计入账

3、负责开票、报税及其他税务相关工作

4、负责配合公司资金预算工作

5、负责凭证装订、合同档案管理

财务职责制度内容3

(1)有限合伙做账、报税、及注销事项

(2)兑付相关：每月兑付数据计算、报备、及制作兑付表，协助兑付。

(3)推荐类产品结算;

(4)领导交代的其他数据管理;

财务职责制度内容4

1. 管理分公司财务工作，审核分公司的费用单据;

2. 定期进行财务业务数据分析，为分公司业务提供支持;

3. 管理分公司的设备库存，系统下订单、入库、出库，按时提交库存数据;

4.管理返修货物的售后问题

5. 与分公司销管、人力等管理部门配合，协助分总工作。

财务职责制度内容5

1、对公司日常报销，进行审核、请款、账单对账、制单、汇款;

2、协助收银系统设键、平台活动设键;

3、统一对门店证件收集、扫描、归类、保管，合同盖章、分类、归档;

4、工资、绩效核算与发放;

5、及时进行账务和结算工作，及时进行会计核算、账务处理、会计报表的提交和分析;

6、月初盘点，核对账目，统计损耗，并合理控制成本。

财务职责制度内容6

1.负责收入、成本、费用、业绩的核算统计;

2.现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账， 单据审核，开具与管理发票;

3.负责与银行收付款处理，税务等部门的对外联络;

4.负责跟操作对接付款与收款统计处理，整理财务管理报表等;

财务职责制度内容7

1、会计凭证的录入，完成总账及明细账的核算，并制作财务报表。

2、合作部门及合作商的费用核算入账、往来核对。

3、工资的核算及工资表制作。

4、费用报销审核。要严格审核费用报销标准及证据链，票据粘贴规范。

5、销售促销政策分析及审核工作，登记销售政策明细表。

6、跟进各供应商报销返款工作。

7、资金的调度及往来款项审核，支配安排。

8、采购发票和___的核算政策入帐。

9、业务部销售数据分析。

10、货物盘点数据进行差异性复核，对大数量的货物差异要求仓库,质管及本岗位进行复盘。

11、完成财务部员工的日常考核。

财务职责制度内容8

1、负责公司日常财务核算，审查各种报销或支出的原始凭证。

2、协助经理完成日常事务性工作，协助处理帐务;

3、根据资金运作情况，合理调配资金，负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作，确保公司资金正常运转。

4、组织各部门编制收支计划，定期进行账目核对。

5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

6、负责对接集团下属各子公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

7、参与集团各部门对外项目合同的签订工作。

8、负责与银行、税务等部门的对外联络。

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