出纳日常工作职责12篇

对企业来说，岗位职责作为绩效考核的依据，也明确了应该为员工所做的工作所支付的工资、福利、“五险一金”以及提供给员工的劳动保护、培训教育条件等。今天小编在这给大家整理了一些，出纳岗位职责范本我们一起来看看吧！

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人事部门主要工作职责

出纳岗位职责范本(一)

1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责范本(二)

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳岗位职责范本(三)

1.按规定每日登记现金日记账;

2.根据记账凭证收付现金;

3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6.负责代理记账单位出纳工作;

7.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责范本(四)

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责范本(五)

1、办理银行存款和现金领取。

2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

5、负责单据报销、核对的工作。

6、员工工资发放。

7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳岗位职责范本(六)

1、办理现金收付和结算业务;

2、登记现金和银行存款日记账等;

3、办理往来结算，建立清算制度;

4、核算其他往来款项，防止坏账损失。

出纳岗位职责范本(七)

1、对各类收付款单据和银行对账单据的整理和汇总，并给出相关报告单;

2、对公司员工的报销和付款申请进行最后的确认并支付;

3、及时与银行、会计及其他部门进行基本账务的核对，保证帐实相符，保证资金的正常运转;

4、负责员工福利和日常报销费用的支付;

5、负责各类合同、证件、文书的登记保管;

6、 配合好财务主管提交每月财务相关表格;

7、完成上级领导交办的其他工作事宜。

出纳岗位职责范本(八)

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

出纳岗位职责范本(九)

1、 日常收付银行、现金结算业务;

2、 办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等);

3、 及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;

4、 基本的账务核对，定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;

5、 妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;

6、 及时准确编制工资表并发放职工的工资，奖金以及各项补贴等工作;

7、 完成上级分派的其他相关工作任务;

出纳岗位职责范本(十)

1、负责日常资金收付和银行存款收支结算工作;

2、负责会计凭证、账本、财务报告等会计资料的整理和归档工作;

3、负责登记公司账目汇总、明细表;

4、办理与银行资金的所有相关业务;

5、完成公司交办的其他事务性工作;

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