出纳岗位职责范本10篇

出纳需要为人诚实正直， 抗压力强、责任心强、工作认真细致、踏实肯干、有上进心。那么出纳的职责包括哪些呢？今天小编在这给大家整理了一些出纳的职责，我们一起来看看吧！

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出纳的职责1

1.负责现金和银行存款的日常收支和保管;

2.负责银行账户的日常管理，负责办理银行账户的开户和销户工作;

3.负责现金、银行空白凭证、有价证劵、票据的保管;

4.完成上级交办的其它各项工作。

出纳的职责2

1、编制年度和月度的资金计划，统筹和分析资金使用情况。

2、接洽银行及其他金融机构，根据业务资金需求，制定并执行资金管理方案。

3、出具相关资金管理报表，通过报表指引相关部门进行资金管理工作。

4、根据销售合同约定，核对并确认应收账款，确保应收款项及时到账。

5、合理安排资金，核对并确认应付账款，及时付款。

6、负责各类记账凭证的保存归档。

7、负责日常税务申报、年度审计、汇算清缴等相关工作。

8、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性和准确性。

9、完成上级交待的其他工作。

出纳的职责3

1.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐.

2.对已审核的原始凭证及时填制记帐.

3.处理发票购买及填开.

4.处理财务及行政的日常事务.

出纳的职责4

1、按照原始凭据编制记账凭证，熟悉使用金蝶财务系统;

2、工作相关的出纳事项操作、企业网银操作、每日资金日报、每月资金月报;

3、完成上级交办的各项任务。

出纳的职责5

1、负责整理报销等付款单据，制作银行日记账。

2、下载、打印、整理各银行对账单、回单，装订成册。

3、简单的付款(偶尔处理人民币、外币付款。)

4、负责办理银行相关业务。

5、完成交办的其他工作。

出纳的职责6

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。

6、保管好各种空白票据。

7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。

8、完成领导交代的其他事宜。

出纳的职责7

1、办理各项对公银行、公对私等各类收付款事宜;

2、根据财务标准审核员工费用报销及网上银行支付事宜;

3、根据项目报价单和客户对账确保按时有效，无差错;

4、及时打印网银付款凭证，登记银行日记账并及时进行对账;

5、妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥;

6、费用报销的会计凭证的审核;

7、根据负责人的安排协助办理其他相关的财务事项;

8、负责应收账款和发票整理登记、合同录入等工作。

出纳的职责8

1、办理现金收付和结算业务;

2、登记现金和银行存款日记账等;

3、办理往来结算，建立清算制度;

4、核算其他往来款项，防止坏账损失。

出纳的职责9

1、对各类收付款单据和银行对账单据的整理和汇总，并给出相关报告单;

2、对公司员工的报销和付款申请进行最后的确认并支付;

3、及时与银行、会计及其他部门进行基本账务的核对，保证帐实相符，保证资金的正常运转;

4、负责员工福利和日常报销费用的支付;

5、负责各类合同、证件、文书的登记保管;

6、 配合好财务主管提交每月财务相关表格;

7、完成上级领导交办的其他工作事宜。

出纳的职责10

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

出纳的职责11

1、 日常收付银行、现金结算业务;

2、 办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等);

3、 及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;

4、 基本的账务核对，定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;

5、 妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;

6、 及时准确编制工资表并发放职工的工资，奖金以及各项补贴等工作;

7、 完成上级分派的其他相关工作任务;

出纳的职责12

1、负责日常资金收付和银行存款收支结算工作;

2、负责会计凭证、账本、财务报告等会计资料的整理和归档工作;

3、负责登记公司账目汇总、明细表;

4、办理与银行资金的所有相关业务;

5、完成公司交办的其他事务性工作;

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