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出纳专员岗位职责10篇(精选)

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出纳人员需要有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。今天小编在这给大家整理了一些出纳人员工作职责,我们一起来看看吧!

出纳人员工作职责

出纳人员工作职责篇1

1、按照国家财会法规、公司财会制度规定,负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

2、及时登记现金和银行存款日记账,正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达,做到日清月结,每周编制现金盘点表,保证账证相符,账实相符,账账相符,发现差错及时查清更正。

3、负责办理租金水电费等款项的收取工作,并及时开具收据或发票。

4、按时上报各种资金报表,并登记收费台账。

5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。

6、完成领导交办的其它工作。

出纳人员工作职责篇2

1、编制会计凭证,缴纳各种税费;

2、审核和录入内部各类会计凭单,协助会计主管进行预算控制;

3、办理报账、年检,协调处理与工商税务机关的事项;

4、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系;

5、其他办公室工作。

出纳人员工作职责篇3

一、办理银行存款和现金领龋

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

五、员工工资的发放。

出纳人员工作职责篇4

1、主要工作是核对数据,核对各部门的收据及刷卡/存款小票,核对/录入财务日记账。

2、收费,开收据刷卡。

3、审核报销单据。

4、月底账目核对及汇报总结

5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。

出纳人员工作职责篇5

1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销;

2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单收取工作;

4、负责银行票据的申购、保管、合法使用及时缴销;

5、办理银行之间的所有相关业务;

6、严格遵守资金管理规范;

出纳人员工作职责篇6

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

4、负责报销各类费用的工作。

5、领导交办的其它工作。

出纳人员工作职责篇7

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员工作职责篇8

1、负责公司的财务核算,核对公司与拼多多、天猫、淘宝、阿里巴巴、京东 等平台往来账目和应收应付款管理;

2、公司费用支出,收入审核,凭证编制等日常账务处理,配合月末、年末的结账工作;

3、负责公司拼多多、天猫、淘宝、阿里巴巴、京东 等平台发票的开具及月末发票的统计;

4、负责费用核算和控制,做过电商平台的对单,要熟练电商平台的收费和后台账目的导出导入;

5、负责定期核对、处理往来账目,并保证往来账目清晰准确,协调解决结算过程中结算相关事宜;

6、协助上级领导处理相关工作事宜。

出纳人员工作职责篇9

1、做好对售后客户的收款工作,完成收银日报表;

2、负责DMS和EAS的系统中对售后业务单的结算和审核;

3、负责系统未结算单据、在场维修车辆盘点;

4、负责核对当值收银员的单据与款项,保证账实相符,做到先审单后入账,审核单据完毕,录入各种相关报表;

5、应收账款DMS及EAS系统的核对。

出纳人员工作职责篇10

1、负责日常现金、银行存款及票据的收付、保管及费用报销;

2、对接各门店收款数据,确认款项归属,并对接门店结算员进行收款核销;

3、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

5、协助会计准备每日、月单据及报表;

6、办理与银行之间的所有相关业务;

7、完成公司交办的其他事务性工作;


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