出纳人员工作职责10篇（实用）

出纳需要心态积极乐观，为人正直诚恳，工作认真细致责任心强，团队合作意识强，善于分析解决问题，执行力佳;以下是小编精心收集整理的出纳的安全职责，下面小编就和大家分享。

出纳的安全职责1

1、负责各公司所有现金收支、审核付款票据，员工费用报销，收据开讫;

2、负责各公司银行业务结算，对账单、回单打印机银行对账;

3、负责各公司银行对公账户开立、变更及销户等事宜;

4、负责现金日记账、银行日记账账本登记，每日盘点现金，做到账实相符;

5、负责各公司现金银行收支余额日报表编制;

6、负责收入、支出所产生的费用监督，提拟合理化建议，做到开源节流;

出纳的安全职责2

1、资金收、付款、公司现金及资金账户管理等出纳日常工作;

2、资金日记账、周报表、现金盘点;

3、发票购买、管理和开具;

4、公司日常付款单据的审核;

5、熟悉行业税务政策，依据税法规定及时完成纳税申报等税务相关工作

6、监督、保证公司各项财务管理制度在公司的执行;

7、完成上级交办的其他临时事项。

出纳的安全职责3

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行财务处理;

2、及时检查银行存款未到账项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;

3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

4、及时做好全盘账务处理，按时完成财务月报表、年报等;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财务的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳的安全职责4

1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

2、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

3、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表及月度资金类报表;

4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

5、负责库存现金、银行票据、其他银行资料以及部门文档的保管;

6、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款等;

出纳的安全职责5

1、现金收付，每日下班前做好日常的现金盘点工作，做到账实相符，编制资金日报表

2、负责公司日常费用的报销 ，负责办理银行往来结算业务。

3、负责发票的购买、开具、认证和保管工作，负责工资的核对及发放。

4、每月与各业务往来单位核算对帐。

5、上级领导临时分配的其他工作。

出纳的安全职责6

1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的事务;

2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;

3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;

4、定期核查、盘点公司的现金、银行存款，做到帐实相符;

5、及时取回对帐单，妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款OA单等财务资料并装订成册;

6、每周编制资金余额表并上报集团及相关人员;

7、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作;

8、工资发放;

出纳的安全职责7

1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额;

2、严格审核现金收付凭证;

3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

4、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

6、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放工作;

9、负责公司人员招聘，录用，解聘、退工等人事工作，根据公司要求办理入职与离职手续;

10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作;

11 、领导交待的其他工作;

出纳的安全职责8

1、负责公司的财务核算，核对公司与拼多多、天猫、淘宝、阿里巴巴、京东 等平台往来账目和应收应付款管理;

2、公司费用支出,收入审核,凭证编制等日常账务处理，配合月末、年末的结账工作;

3、负责公司拼多多、天猫、淘宝、阿里巴巴、京东 等平台发票的开具及月末发票的统计;

4、负责费用核算和控制,做过电商平台的对单,要熟练电商平台的收费和后台账目的导出导入;

5、负责定期核对、处理往来账目，并保证往来账目清晰准确，协调解决结算过程中结算相关事宜;

6、协助上级领导处理相关工作事宜。

出纳的安全职责9

1、做好对售后客户的收款工作,完成收银日报表;

2、负责DMS和EAS的系统中对售后业务单的结算和审核;

3、负责系统未结算单据、在场维修车辆盘点;

4、负责核对当值收银员的单据与款项，保证账实相符，做到先审单后入账，审核单据完毕，录入各种相关报表;

5、应收账款DMS及EAS系统的核对。

出纳的安全职责10

1、负责日常现金、银行存款及票据的收付、保管及费用报销;

2、对接各门店收款数据，确认款项归属，并对接门店结算员进行收款核销;

3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

5、协助会计准备每日、月单据及报表;

6、办理与银行之间的所有相关业务;

7、完成公司交办的其他事务性工作;

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