公司会计岗位职责（10篇）

财务出纳要求工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。今天小编在这给大家整理了一些财务出纳岗位职责，我们一起来看看吧！

财务出纳岗位职责篇1

负责开具各项票据;

负责编制会计凭证，登记明细帐账目，编制会计报表，负责往应收应付帐款的登记和核算工作

协助完成日常税务申报工作;

指导和督查报销工作;

财务出纳岗位职责篇2

1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;

2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;

3、登记现金、银行存款日记账簿;

4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账;

5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;

6、开具发票等工作;

7、其他临时性事务.

财务出纳岗位职责篇3

1、负责现金、银行日记账的核对

2、负责现金、财务票据等管理

3、负责增值税发票的领用及开具发票

4、负责应收管理，对账工作，协助销售收款

5、完成上级交代的其它工作

财务出纳岗位职责篇4

1.管理公司各银行账户，负责开户登记，销户以及银行卡的管理，负责与银行的一般业务接洽;

2.办理银行存款、取款和转账结算，以及结汇、兑汇、外汇核算和出口退税等业务;

3.负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

4.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据等，及时进行盘点登记，保证账实帐证相符;

5.核实报销单据、发票等原始凭证，按费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确，手续完整和单证齐全;

6.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、发票收据的管理工作;

7.完成领导交办的其他工作任务。

财务出纳岗位职责篇5

1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。

5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。

8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

9.完成财务经理按排的其他事务。

财务出纳岗位职责篇6

1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入;

2、负责周《资金状况表》的编制填写;

3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等;

4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸);

5、负责汇票的开具与提取;完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳岗位职责篇7

1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据

3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;

4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;

5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;

6、核对现金收付情况，盘点库存现金;

7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;

8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;

9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;

10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册

财务出纳岗位职责篇8

1、负责现金日记账、银行日记账以及出纳日记工作;

2、负责公司内部日常报销工作;

3、月初抄报税工作，开增值税专用发票;

4、负责公司内部办公用品的采购、申领、统计、分发工作等。

财务出纳岗位职责篇9

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务核对;项目的预算、核算核对记录工作;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制资金平衡表;

5、负责简单的账务处理,凭证的装订保存,归档财务资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合财务主管完成财务部年度各项审计工作。

财务出纳岗位职责篇10

1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账、制表等全盘财务工作;

2、费用报销单审核、记账凭证制作;

3、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;

4、负责发票开具，纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作;

5、完成业绩核对，薪资提成核算;

6、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作;

7、财务制度的完善及迭代;

8、完成领导交办的其他工作任务。

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